Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Qualified Global Convertible Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/07/2025
34,42 GBP
= 39,82 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 1,62 % | 2,30 % |
| Perf. YTD | 4,34 % | 3,10 % |
| Perf. 1 anno | 10,20 % | 8,30 % |
| Perf. 3 anni | 31,26 % | 15,85 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,59 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 14,31 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,29 % | 5,17 % |
| Volatilità | 9,90 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 82 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 83 / 119 | 3 | |
| YTD | 83 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 73 / 119 | 3 | |
| 3 anni | 19 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 95 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,90 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,37 % | Medio | |
| DSR | 6,86 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,01 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Buono | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 1,09 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 29,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR FTSE Global Conv Bond ETF GBP Hdg |
|
4,34%
|
10,20%
|
31,26%
|
9,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
2,68%
|
7,15%
|
22,20%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
8,73%
|
11,26%
|
22,46%
|
8,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
8,73%
|
11,26%
|
22,46%
|
8,07% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-2,20%
|
3,98%
|
5,34%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market