Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,38 % -2,54 % -5,60 % 1,80 % 6,12 % 2,17 % 16,38 % 48,19 % - -
Categoria -0,48 % -1,32 % -4,30 % -1,10 % -0,52 % -0,82 % 6,13 % 20,34 % 7,85 % 33,50 %
Delta -0,90 % -1,22 % -1,29 % 2,90 % 6,64 % 2,99 % 10,25 % 27,85 % - -
Benchmark* 0,34 % -0,58 % -3,57 % -1,60 % 0,37 % -1,27 % 3,64 % 24,22 % 25,29 % 66,30 %
Delta -1,72 % -1,96 % -2,03 % 3,40 % 5,75 % 3,43 % 12,75 % 23,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,60 % 14,59 % 14,31 % - - - - -
Categoria 7,23 % 8,79 % 4,86 % -12,85 % 4,31 % 13,40 % 10,52 % -4,73 %
Delta 8,37 % 5,81 % 9,45 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 14,25 % -0,45 % 3,68 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,66 % 15,76 % -
Categoria 8,30 % 7,36 % 2,25 %
Delta 12,36 % 8,40 % -
Benchmark* 1,15 % 8,62 % 6,13 %
Delta 19,51 % 7,14 % -
Rischio
Volatilità 9,97 % 8,45 % -
Volatilità Categoria 7,13 % 5,79 % 6,23 %
Volatilità Benchmark 9,46 % 7,76 % 8,07 %
Max drawdown -8,56 % -9,72 % -
Tempo di recupero 69 j 110 j -
DSR 6,69 % 5,44 % -
Sortino 2,78 2,34 -
VAR 95 -1,63 % -1,63 % -
VAR 99 -5,05 % -2,13 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 1,50 -
TEV 6,98 % 6,10 % -
Information ratio (IR) 2,79 1,17 -
Up Capture Ratio 1,24 0,97 -
Down Capture Ratio 0,41 0,53 -
Indice Omega 1,90 1,67 -
Reattività
Beta 0,78 0,78 -
55,19 51,83 -
Beta bull 0,98 0,78 -
Beta bear 0,77 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,55 -
Kurtosis 3,40 1,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market