Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI Europe (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Ian Paczek(2017-07-28) Grzegorz Ledwon(2021-06-30) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/11/2026
172,50 EUR
03/11/2026
Performance
| Perf. 03/11/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,47 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 2,60 % | 1,96 % |
| Perf. YTD | 13,92 % | 12,80 % |
| Perf. 1 anno | 18,52 % | 17,76 % |
| Perf. 3 anni | 62,07 % | 57,19 % |
| Perf. 5 anni | 52,86 % | 54,39 % |
| Perf. 8 anni | 84,99 % | 92,19 % |
| Perf. 10 anni | 104,49 % | 115,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 23,77 % | 21,07 % |
| Perf. 2024 | 7,08 % | 7,21 % |
| Perf. 2023 | 13,50 % | 13,88 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 18,29 % | 17,12 % |
| Volatilità | 11,19 % | 11,77 % |
| Sharpe ratio | 1,39 | 1,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 65 | 2 | |
| 3 mesi | 22 / 64 | 2 | |
| 6 mesi | 32 / 62 | 3 | |
| YTD | 29 / 62 | 2 | |
| 1 anno | 36 / 61 | 3 | |
| 3 anni | 30 / 59 | 2 | |
| 5 anni | 40 / 58 | 3 | |
| 8 anni | 36 / 42 | 4 | |
| 10 anni | 34 / 38 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,19 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,18 % | Eccellente | |
| DSR | 7,61 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,42 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,39 | Buono | |
| Information ratio | -1,01 | Pessimo | |
| Sortino | 2,04 | Buono | |
| Omega | 1,59 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/11/2026 | 10,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS European HiDiv EUR P-dist |
|
13,92%
|
18,52%
|
62,07%
|
11,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPM IF Europe Strategic Div A Acc EUR |
|
15,03%
|
21,53%
|
78,51%
|
11,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
8,62%
|
13,08%
|
44,16%
|
12,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPM IF Europe Strategic Div A Acc EUR |
|
15,03%
|
21,53%
|
78,51%
|
11,17% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C |
|
13,99%
|
21,85%
|
82,87%
|
13,76% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,92%
|
23,51%
|
85,52%
|
11,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR