Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

iShares $ Treas Bd 20yr UCTS ETF USD Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,09 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 1,69 % 0,10 %
Perf. YTD -3,62 % 1,34 %
Perf. 1 anno -6,82 % 2,09 %
Perf. 3 anni -18,27 % 1,33 %
Perf. 5 anni -15,06 % 2,15 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -0,51 % 1,46 %
Perf. 2022 -26,91 % -7,64 %
Perf. 2021 2,91 % 5,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -8,05 % 0,01 %
Volatilità 16,13 % 6,54 %
Sharpe ratio -0,58 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 145 / 146 4
3 mesi 143 / 145 4
6 mesi 6 / 139 1
YTD 143 / 145 4
1 anno 130 / 133 4
3 anni 118 / 119 4
5 anni 94 / 96 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,13 %
Pessimo
Max drawdown -39,67 %
Pessimo
DSR 12,01 %
Pessimo
Beta bear 1,59
Pessimo
VAR 95 -3,85 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,58
Pessimo
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino -0,78
Pessimo
Omega 0,83
Pessimo
Calmar ratio -0,23
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 2.542,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,07 %
Commissioni di Gestione 0,07 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ Treas Bd 20yr UCTS ETF USD Acc
-3,62%
-6,82%
-18,27%
16,13%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,55%
13,42%
29,00%
7,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-5,04%
-9,21%
-22,38%
15,20%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,56%
9,32%
16,02%
7,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index