Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Fran[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Index Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Alex KOAGNE, Christophe SANCHEZ, Olivier D'INCAN
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
196,20 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,86 % |
| Perf. 4 settimane | 1,53 % | -2,45 % |
| Perf. YTD | 10,92 % | -10,73 % |
| Perf. 1 anno | 30,11 % | 1,23 % |
| Perf. 3 anni | 69,83 % | 48,29 % |
| Perf. 5 anni | 93,05 % | 93,56 % |
| Perf. 8 anni | 14,07 % | 69,36 % |
| Perf. 10 anni | -2,91 % | 80,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,41 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 8,41 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -18,11 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,92 % | 11,41 % |
| Volatilità | 18,35 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 40 / 94 | 2 | |
| 6 mesi | 28 / 74 | 2 | |
| YTD | 28 / 93 | 2 | |
| 1 anno | 23 / 70 | 2 | |
| 3 anni | 30 / 54 | 3 | |
| 5 anni | 36 / 49 | 3 | |
| 8 anni | 41 / 41 | 4 | |
| 10 anni | 31 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,35 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,92 % | Medio | |
| DSR | 13,59 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,75 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Scarso | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,90 | Scarso | |
| Omega | 1,31 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,63 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 16,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,05 % |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 1,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Future of Finance CR-EUR |
|
10,92%
|
30,11%
|
69,83%
|
18,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
18,06%
|
31,30%
|
101,26%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Funds Global FinTech Seed USD PA |
|
-3,40%
|
17,87%
|
23,42%
|
17,75% | ||
| ETF | HANetf ICAV Grayscal Future Fin UE USD C | - |
-26,92%
|
9,53%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
18,85%
|
34,85%
|
118,86%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR