Scheda identificativa
- Società di gestione
- Richelieu Invest
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3YR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Johan Bigot
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/08/2025
1.290,43 EUR
18/08/2025
Performance
| Perf. 18/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,32 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | 2,90 % | 1,80 % |
| Perf. 1 anno | 4,95 % | 3,27 % |
| Perf. 3 anni | 14,92 % | 8,72 % |
| Perf. 5 anni | 14,17 % | 6,27 % |
| Perf. 8 anni | 9,76 % | 5,22 % |
| Perf. 10 anni | 12,02 % | 5,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,05 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 6,26 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -3,90 % | -3,57 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,45 % | 2,77 % |
| Volatilità | 1,74 % | 0,98 % |
| Sharpe ratio | 1,47 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 261 | 1 | |
| 3 mesi | 29 / 260 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 260 | 1 | |
| YTD | 11 / 260 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 256 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 220 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 205 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 157 | 1 | |
| 10 anni | 16 / 135 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,74 % | Scarso | |
| Max drawdown | -2,77 % | Scarso | |
| DSR | 1,00 % | Medio | |
| Beta bear | -0,03 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,21 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,47 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,50 | Eccellente | |
| Sortino | 2,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,90 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,90 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/08/2025 | 42,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Hugau Obli 1-3 R |
|
2,90%
|
4,95%
|
14,92%
|
1,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR |
|
2,20%
|
3,51%
|
7,31%
|
1,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | JPM IE EUR Ultra-Sht Inc Active EUR acc |
|
1,77%
|
3,21%
|
9,70%
|
0,30% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
2,09%
|
3,97%
|
12,83%
|
1,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index