OICR - Hugau Obli 1-3 R - FR0010827139

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,08 % 0,32 % 1,29 % 1,88 % 2,90 % 4,95 % 14,92 % 14,17 % 9,76 %
Categoria -0,01 % 0,04 % 0,13 % 0,73 % 1,32 % 1,80 % 3,27 % 8,72 % 6,27 % 5,22 %
Delta -0,03 % 0,04 % 0,19 % 0,56 % 0,56 % 1,10 % 1,67 % 6,20 % 7,89 % 4,53 %
Benchmark* 0,02 % 0,04 % -0,02 % 0,56 % 1,61 % 1,96 % 3,72 % 7,14 % 4,03 % 4,20 %
Delta -0,06 % 0,04 % 0,34 % 0,73 % 0,28 % 0,94 % 1,23 % 7,79 % 10,14 % 5,56 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,05 % 6,26 % -3,90 % 1,77 % -1,01 % 1,81 % -3,27 % 1,80 %
Categoria 3,79 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 1,26 % 2,42 % -0,33 % 2,02 % -1,20 % 0,71 % -1,73 % 1,56 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 1,41 % 2,37 % 1,01 % 2,35 % -1,19 % 1,34 % -3,13 % 1,89 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,08 % 5,45 % 2,69 %
Categoria 3,38 % 2,77 % 1,24 %
Delta 1,69 % 2,68 % 1,45 %
Benchmark* 3,90 % 2,07 % 0,78 %
Delta 1,17 % 3,37 % 1,91 %
Rischio
Volatilità 1,15 % 1,74 % 2,04 %
Volatilità Categoria 0,73 % 0,98 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,06 % 1,57 % 1,48 %
Max drawdown -0,74 % -2,77 % -7,54 %
Tempo di recupero 50 j 101 j 773 j
DSR 0,71 % 1,00 % 1,49 %
Sortino 3,17 2,56 0,81
VAR 95 -0,17 % -0,21 % -0,43 %
VAR 99 -0,41 % -0,84 % -0,96 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,97 1,47 0,59
TEV 1,24 % 2,24 % 2,49 %
Information ratio (IR) 0,94 1,50 0,77
Up Capture Ratio 0,78 0,74 0,57
Down Capture Ratio -0,67 -0,40 -0,10
Indice Omega 1,98 1,90 1,31
Reattività
Beta 0,40 0,09 0,03
R² 13,71 0,67 0,05
Beta bull 0,37 0,03 -0,37
Beta bear 1,21 -0,03 0,07
Asimmetria
Skewness -0,53 0,69 -1,27
Kurtosis 1,19 11,40 11,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
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