Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Muzinich Enhancedyield ShTm R EUR Acc H
Obblig. Euro corporate
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,21 % 0,59 %
Perf. YTD 0,99 % 0,66 %
Perf. 1 anno 4,74 % 5,09 %
Perf. 3 anni 7,51 % 5,95 %
Perf. 5 anni 11,60 % 3,50 %
Perf. 8 anni 8,76 % 4,00 %
Perf. 10 anni 12,67 % 6,28 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,30 % 4,31 %
Perf. 2023 4,43 % 7,21 %
Perf. 2022 -6,30 % -12,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,03 % 0,90 %
Volatilità 2,10 % 4,00 %
Sharpe ratio -0,26 -0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 52 / 380 1
3 mesi 57 / 373 1
6 mesi 329 / 370 4
YTD 59 / 373 1
1 anno 331 / 338 4
3 anni 266 / 276 4
5 anni 205 / 252 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,10 %
Eccellente
Max drawdown -5,13 %
Eccellente
DSR 1,64 %
Eccellente
Beta bear 0,35
Eccellente
VAR 95 -0,45 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Pessimo
Information ratio 0,29
Medio
Sortino -0,34
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 1.431,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,86 %
Commissioni di Gestione 0,89 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Muzinich Enhancedyield ShTm R EUR Acc H
0,99%
4,74%
7,51%
2,10%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco BulletS 2028 EUR Corp Bd Acc ETF -
1,54%
-
-
-
Fondo più consultato MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A
0,69%
4,65%
17,58%
3,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index