Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- Barclays Capital Euro Corporate 1-3 Year Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Fabrizio Viola
NAV
28/05/2025
113,10 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,12 % | 0,26 % |
| Perf. YTD | 1,09 % | 0,95 % |
| Perf. 1 anno | 3,91 % | 4,95 % |
| Perf. 3 anni | 6,17 % | 7,01 % |
| Perf. 5 anni | 4,90 % | 3,39 % |
| Perf. 8 anni | 2,04 % | 3,97 % |
| Perf. 10 anni | 1,50 % | 7,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,88 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 3,46 % | 7,19 % |
| Perf. 2022 | -5,65 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,87 % | 1,94 % |
| Volatilità | 2,10 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 280 / 383 | 3 | |
| 3 mesi | 205 / 380 | 3 | |
| 6 mesi | 225 / 374 | 3 | |
| YTD | 104 / 375 | 2 | |
| 1 anno | 304 / 362 | 4 | |
| 3 anni | 144 / 277 | 3 | |
| 5 anni | 67 / 253 | 2 | |
| 8 anni | 111 / 173 | 3 | |
| 10 anni | 115 / 143 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,10 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -5,28 % | Eccellente | |
| DSR | 1,49 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,39 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,44 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | -0,53 | Pessimo | |
| Omega | 0,87 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 840,63 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS SRI Euro Corporate Short Term Bnd EX |
|
1,09%
|
3,91%
|
6,17%
|
2,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Muzinich Enhancedyield ShT H EUR Acc A1 |
|
1,70%
|
5,13%
|
9,83%
|
2,15% | ||
| ETF | iShares € Corp Bd Financials ETF EUR Dis |
|
0,27%
|
5,18%
|
7,97%
|
4,46% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,55%
|
4,86%
|
19,09%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index