Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Montanaro AM
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World SMID Cap (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
1,40 GBP
= 1,63 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,56 % | 0,36 % |
| Perf. YTD | -4,53 % | -5,09 % |
| Perf. 1 anno | -6,72 % | 2,47 % |
| Perf. 3 anni | 0,84 % | 22,25 % |
| Perf. 5 anni | 4,55 % | 50,06 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,37 % | 13,44 % |
| Perf. 2023 | 9,49 % | 11,99 % |
| Perf. 2022 | -33,27 % | -18,59 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,36 % | 4,07 % |
| Volatilità | 20,18 % | 15,37 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 92 | 4 | |
| 3 mesi | 38 / 92 | 2 | |
| 6 mesi | 37 / 91 | 2 | |
| YTD | 44 / 92 | 2 | |
| 1 anno | 80 / 91 | 4 | |
| 3 anni | 65 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 50 / 51 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,18 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,38 % | Pessimo | |
| DSR | 14,42 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,82 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,51 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | -0,35 | Pessimo | |
| Omega | 0,95 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 57,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Montanaro Better World Fund GBP Dis |
|
-4,53%
|
-6,72%
|
0,84%
|
20,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-0,52%
|
11,68%
|
57,64%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Global Small Cap Equity USD |
|
-8,37%
|
-4,74%
|
23,92%
|
21,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-5,08%
|
1,50%
|
-6,79%
|
19,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII Global Small Cap Equity USD |
|
-8,37%
|
-4,74%
|
23,92%
|
21,27% | ||
| ETF | iShares MSCI World Small Cap ETF CHF Acc |
|
-3,85%
|
6,16%
|
25,93%
|
16,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR