Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI Europe Enhanced Value
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2024
5,82 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,05 % | -0,73 % |
| Perf. 4 settimane | 1,50 % | 0,72 % |
| Perf. YTD | 6,78 % | 6,13 % |
| Perf. 1 anno | 11,78 % | 11,12 % |
| Perf. 3 anni | 30,60 % | 23,51 % |
| Perf. 5 anni | 43,28 % | 34,92 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,44 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -4,77 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 27,55 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,93 % | 7,49 % |
| Volatilità | 14,78 % | 14,17 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 42 | 3 | |
| 3 mesi | 20 / 42 | 2 | |
| 6 mesi | 30 / 42 | 3 | |
| YTD | 20 / 42 | 2 | |
| 1 anno | 23 / 42 | 3 | |
| 3 anni | 9 / 41 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 35 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,78 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,34 % | Buono | |
| DSR | 10,81 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Medio | |
| VAR 95 | -3,45 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,39 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 40,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Edge MSCI Europe Value ETF Dis |
|
6,78%
|
11,78%
|
30,60%
|
14,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,27%
|
15,20%
|
40,09%
|
12,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc |
|
10,51%
|
16,29%
|
44,54%
|
15,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
10,68%
|
15,96%
|
29,36%
|
14,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
7,78%
|
14,54%
|
28,21%
|
14,43% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,27%
|
15,20%
|
40,09%
|
12,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR