Scheda identificativa
- Società di gestione
- AFFM SA
- Gestione per delega
- Alken Asset Management
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Nicolas Walewski, Marc Festa
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
359,97 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 8,65 % | 7,98 % |
| Perf. YTD | 29,17 % | 7,66 % |
| Perf. 1 anno | 30,47 % | 4,37 % |
| Perf. 3 anni | 54,81 % | 26,01 % |
| Perf. 5 anni | 144,51 % | 64,06 % |
| Perf. 8 anni | 93,76 % | 47,19 % |
| Perf. 10 anni | 100,34 % | 56,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,22 % | 5,41 % |
| Perf. 2023 | 10,32 % | 13,65 % |
| Perf. 2022 | 7,16 % | -14,06 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,46 % | 5,36 % |
| Volatilità | 16,79 % | 13,17 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 805 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 800 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 784 | 1 | |
| YTD | 1 / 791 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 774 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 708 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 617 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 463 | 1 | |
| 10 anni | 29 / 395 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,79 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,19 % | Scarso | |
| DSR | 12,20 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,97 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,48 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,58 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 8,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 35,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alken European Opportunities U |
|
29,17%
|
30,47%
|
54,81%
|
16,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
16,38%
|
17,98%
|
55,29%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alken Fund Continental Europe SEU2 |
|
28,55%
|
28,07%
|
56,87%
|
16,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco MSCI Eur ESG Clim Par Alig ETF € |
|
7,26%
|
6,47%
|
29,26%
|
14,88% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
11,08%
|
9,35%
|
33,76%
|
12,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR