Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- Amundi Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- David Heard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
982,94 CHF
= 1.043,46 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,48 % |
| Perf. 4 settimane | -5,47 % | -3,60 % |
| Perf. YTD | -7,39 % | -5,48 % |
| Perf. 1 anno | 3,64 % | 2,57 % |
| Perf. 3 anni | -17,31 % | -17,08 % |
| Perf. 5 anni | 22,04 % | 17,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,90 % | 3,89 % |
| Perf. 2023 | 6,07 % | 4,80 % |
| Perf. 2022 | -20,31 % | -18,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,21 % | -4,20 % |
| Volatilità | 15,23 % | 13,07 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 83 | 3 | |
| 3 mesi | 49 / 83 | 3 | |
| 6 mesi | 39 / 83 | 2 | |
| YTD | 45 / 83 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 82 | 2 | |
| 3 anni | 21 / 73 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 62 | 2 | |
| 8 anni | 26 / 47 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,23 % | Medio | |
| Max drawdown | -29,37 % | Medio | |
| DSR | 11,54 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,83 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Buono | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | -0,50 | Buono | |
| Omega | 0,88 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,19 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 34,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,08 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glo IC C |
|
-7,39%
|
3,64%
|
-17,31%
|
15,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
-0,31%
|
3,89%
|
16,71%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Real Assets A ADis USD |
|
-0,21%
|
9,85%
|
-5,31%
|
15,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-8,78%
|
-0,29%
|
-23,01%
|
16,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-8,98%
|
1,85%
|
-19,79%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR