Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Gestione per delega
- H2O Monaco SAM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SONIA (Sterling Overnight Index Average) capitalisé quotidiennement
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Stéphane Gaillard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
121,46 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,59 % | 0,25 % |
| Perf. YTD | 3,69 % | 0,36 % |
| Perf. 1 anno | 5,76 % | 4,59 % |
| Perf. 3 anni | 12,27 % | 12,24 % |
| Perf. 5 anni | 17,98 % | 13,02 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,10 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 4,57 % | 6,51 % |
| Perf. 2022 | 1,70 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,49 % | 3,58 % |
| Volatilità | 2,54 % | 3,17 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 95 | 4 | |
| 3 mesi | 6 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 95 | 1 | |
| YTD | 6 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 36 / 94 | 2 | |
| 3 anni | 40 / 81 | 2 | |
| 5 anni | 26 / 63 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,54 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,33 % | Buono | |
| DSR | 1,70 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,18 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,49 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Buono | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 20,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | 0,1 % |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Largo I/C EUR |
|
3,69%
|
5,76%
|
12,27%
|
2,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,79%
|
26,58%
|
55,62%
|
19,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CT (Lux) Glb Inv Grd Cdt Oppties DE EUR |
|
1,18%
|
2,84%
|
1,99%
|
2,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CT (Lux) Glb Inv Grd Cdt Oppties DE EUR |
|
1,18%
|
2,84%
|
1,99%
|
2,53% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,76%
|
3,38%
|
12,47%
|
1,46% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,93%
|
4,24%
|
16,42%
|
3,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi