Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Robert Borenich(2017-11-30) Camilla De Dominicis(2024-07-12)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/05/2025
104,46 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 1,03 % | 3,15 % |
| Perf. YTD | 1,11 % | 0,05 % |
| Perf. 1 anno | 4,10 % | 3,57 % |
| Perf. 3 anni | 7,34 % | 8,20 % |
| Perf. 5 anni | 7,68 % | 11,56 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,38 % | 5,83 % |
| Perf. 2023 | 2,81 % | 6,58 % |
| Perf. 2022 | -5,27 % | -10,90 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,81 % | 1,48 % |
| Volatilità | 2,32 % | 4,63 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 189 / 527 | 2 | |
| 3 mesi | 113 / 526 | 1 | |
| 6 mesi | 111 / 523 | 1 | |
| YTD | 122 / 526 | 1 | |
| 1 anno | 237 / 516 | 2 | |
| 3 anni | 195 / 441 | 2 | |
| 5 anni | 244 / 347 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,32 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,23 % | Eccellente | |
| DSR | 1,72 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,24 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,47 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,49 | Pessimo | |
| Omega | 0,88 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,26 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 2,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Multi Asset Defensive B EUR Cap |
|
1,11%
|
4,10%
|
7,34%
|
2,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Conservative Ptf UE EUR Acc |
|
0,08%
|
3,44%
|
3,68%
|
5,00% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,72%
|
3,38%
|
2,26%
|
5,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market