Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI AC World Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Geraldine Sundstrom
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/05/2025
22,39 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 3,32 % | 3,46 % |
| Perf. YTD | 3,18 % | -1,69 % |
| Perf. 1 anno | 8,79 % | 4,87 % |
| Perf. 3 anni | 21,03 % | 10,63 % |
| Perf. 5 anni | 38,38 % | 18,22 % |
| Perf. 8 anni | 42,88 % | 26,78 % |
| Perf. 10 anni | 45,77 % | 30,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,96 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 9,02 % | 4,64 % |
| Perf. 2022 | -17,55 % | -12,15 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,91 % | 1,36 % |
| Volatilità | 10,06 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 80 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 53 / 100 | 3 | |
| YTD | 68 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 41 / 100 | 2 | |
| 3 anni | 23 / 86 | 2 | |
| 5 anni | 10 / 72 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 38 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 23 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,06 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,63 % | Scarso | |
| DSR | 7,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,75 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,11 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Buono | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,31 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,19 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 309,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Global Core A.A Inst EUR h Acc |
|
3,18%
|
8,79%
|
21,03%
|
10,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-6,33%
|
0,30%
|
14,74%
|
10,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
-3,21%
|
2,17%
|
-2,41%
|
10,14% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-5,29%
|
-6,17%
|
-17,04%
|
14,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market