Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

JPM IF Global Income A Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 0,99 % 3,23 %
Perf. YTD -2,15 % 0,05 %
Perf. 1 anno 1,38 % 3,32 %
Perf. 3 anni 3,67 % 12,24 %
Perf. 5 anni 15,23 % 25,42 %
Perf. 8 anni 9,13 % 23,12 %
Perf. 10 anni 13,16 % 24,95 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,40 % 8,21 %
Perf. 2023 4,58 % 7,62 %
Perf. 2022 -14,20 % -11,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,10 % 2,17 %
Volatilità 8,39 % 6,71 %
Sharpe ratio -0,33 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 876 / 1857 2
3 mesi 723 / 1850 2
6 mesi 1053 / 1827 3
YTD 733 / 1847 2
1 anno 387 / 1776 1
3 anni 1117 / 1502 3
5 anni 746 / 1213 3
8 anni 502 / 752 3
10 anni 350 / 609 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,39 %
Medio
Max drawdown -12,27 %
Medio
DSR 6,31 %
Medio
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -2,18 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,33
Scarso
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,44
Scarso
Omega 0,90
Scarso
Calmar ratio -0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 3.559,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,39 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income A Div EUR
-2,15%
1,38%
3,67%
8,39%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,17%
7,60%
46,80%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,17%
7,60%
46,80%
8,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
7,84%
14,80%
46,58%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market