Serie storica base 100 dal 02/05/2022 al 01/05/2025

JPM IF Global Income A Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,90 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,47 % -0,30 %
Perf. YTD -1,92 % -2,48 %
Perf. 1 anno 4,56 % 2,56 %
Perf. 3 anni 0,58 % 6,67 %
Perf. 5 anni 16,51 % 23,08 %
Perf. 8 anni 10,08 % 20,08 %
Perf. 10 anni 14,31 % 22,68 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,40 % 8,19 %
Perf. 2023 4,58 % 7,65 %
Perf. 2022 -14,20 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,78 % 2,04 %
Volatilità 8,09 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,42 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 709 / 1847 2
3 mesi 706 / 1840 2
6 mesi 1537 / 1805 4
YTD 817 / 1840 2
1 anno 644 / 1762 2
3 anni 1195 / 1488 4
5 anni 762 / 1207 3
8 anni 507 / 749 3
10 anni 354 / 609 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,09 %
Medio
Max drawdown -15,29 %
Pessimo
DSR 6,03 %
Medio
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -2,08 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,42
Scarso
Information ratio -0,72
Scarso
Sortino -0,56
Scarso
Omega 0,89
Scarso
Calmar ratio -0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2025 3.576,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,39 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income A Div EUR
-1,92%
4,56%
0,58%
8,09%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-0,88%
4,69%
32,28%
8,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
-8,47%
2,06%
4,99%
8,19%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-7,21%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
4,86%
14,74%
41,28%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market