Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Financials Net Total Return USD Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Team Managed
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
37,46 USD
= 32,31 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,35 % | -2,76 % |
| Perf. 4 settimane | -3,71 % | -4,51 % |
| Perf. YTD | -5,68 % | -9,62 % |
| Perf. 1 anno | 17,27 % | 1,73 % |
| Perf. 3 anni | 48,20 % | 44,45 % |
| Perf. 5 anni | 114,68 % | 99,79 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,58 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 8,28 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -9,48 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,94 % | 11,41 % |
| Volatilità | 19,78 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 72 / 94 | 4 | |
| 6 mesi | 58 / 74 | 4 | |
| YTD | 57 / 93 | 3 | |
| 1 anno | 49 / 70 | 3 | |
| 3 anni | 44 / 54 | 4 | |
| 5 anni | 31 / 49 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,91 % | Scarso | |
| DSR | 14,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,00 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Scarso | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | 0,63 | Pessimo | |
| Omega | 1,24 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,41 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 1.153,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -35,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,12 % |
| Commissioni di Gestione | 0,12 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Xtrackers MSCI USA Fin Idx UCITS ETF |
|
-5,68%
|
17,27%
|
48,20%
|
19,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF |
|
5,25%
|
14,20%
|
58,16%
|
19,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
19,60%
|
30,71%
|
99,05%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
10,19%
|
24,15%
|
60,00%
|
19,47% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
15,33%
|
30,53%
|
104,89%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR