Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

Heptagon F WCM Gb Eq F CD Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,80 % -0,37 %
Perf. 4 settimane -3,17 % -1,99 %
Perf. YTD 12,03 % 5,63 %
Perf. 1 anno 27,47 % 14,65 %
Perf. 3 anni 17,93 % 13,13 %
Perf. 5 anni 80,32 % 45,77 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 22,22 % 14,14 %
Perf. 2022 -26,67 % -16,36 %
Perf. 2021 24,47 % 23,30 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,07 % 5,85 %
Volatilità 16,70 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,41 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1151 / 1940 3
3 mesi 45 / 1933 1
6 mesi 54 / 1895 1
YTD 45 / 1933 1
1 anno 88 / 1807 1
3 anni 510 / 1383 2
5 anni 41 / 939 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,70 %
Pessimo
Max drawdown -31,43 %
Pessimo
DSR 11,79 %
Pessimo
Beta bear 1,26
Pessimo
VAR 95 -4,03 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Medio
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,58
Medio
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,22
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 19,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CD Acc USD
12,03%
27,47%
17,93%
16,70%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,99%
33,11%
43,41%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher Global Developed Equity ESG USD
11,85%
32,32%
39,62%
16,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM B Equities World Sust B
8,56%
18,60%
16,58%
16,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS ETF MSCIACWIESG UniLwCrbSlc HCHF A D
0,16%
16,25%
22,96%
14,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR