Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Heptagon F WCM Gb Eq F CD Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,67 % 0,79 %
Perf. 4 settimane -0,73 % -1,68 %
Perf. YTD 14,71 % 5,91 %
Perf. 1 anno 29,35 % 14,55 %
Perf. 3 anni 20,04 % 13,04 %
Perf. 5 anni 85,04 % 46,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 22,22 % 14,16 %
Perf. 2022 -26,67 % -16,42 %
Perf. 2021 24,47 % 23,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,07 % 5,82 %
Volatilità 16,70 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,41 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1146 / 1937 3
3 mesi 45 / 1930 1
6 mesi 54 / 1891 1
YTD 45 / 1930 1
1 anno 88 / 1804 1
3 anni 508 / 1379 2
5 anni 41 / 936 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,70 %
Pessimo
Max drawdown -31,43 %
Pessimo
DSR 11,79 %
Pessimo
Beta bear 1,26
Pessimo
VAR 95 -4,03 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Medio
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,58
Medio
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,22
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 22,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CD Acc USD
14,71%
29,35%
20,04%
16,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR