Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index USD
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ryan McAllister, Roger Morley
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
41,08 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,27 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | -4,42 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 1,94 % | 3,57 % |
| Perf. 3 anni | 14,65 % | 29,75 % |
| Perf. 5 anni | 41,75 % | 50,99 % |
| Perf. 8 anni | 66,86 % | 77,56 % |
| Perf. 10 anni | 94,69 % | 91,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,12 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 8,07 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -13,28 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,23 % | 6,76 % |
| Volatilità | 14,50 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1404 / 2122 | 3 | |
| 3 mesi | 2051 / 2113 | 4 | |
| 6 mesi | 1336 / 2092 | 3 | |
| YTD | 1039 / 2102 | 2 | |
| 1 anno | 1380 / 2037 | 3 | |
| 3 anni | 1266 / 1587 | 4 | |
| 5 anni | 807 / 1204 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,98 % | Buono | |
| DSR | 10,89 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,70 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Scarso | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | 0,04 | Scarso | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 28,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,05 % |
| Commissioni di Gestione | 2,07 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Gbl Conc A1EUR |
|
-4,42%
|
1,94%
|
14,65%
|
14,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,15%
|
4,76%
|
71,73%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
10,61%
|
22,55%
|
65,20%
|
14,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,77%
|
1,37%
|
60,20%
|
14,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,68%
|
1,79%
|
28,65%
|
14,05% | ||
| ETF | iShares Copper Miners UCITS ETF USD Acc | - |
6,43%
|
-5,80%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR