Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Wellington Global Innovation USD S AccU
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % 1,04 %
Perf. 4 settimane -4,09 % -3,46 %
Perf. YTD -4,51 % -1,57 %
Perf. 1 anno 11,12 % 8,53 %
Perf. 3 anni 39,89 % 31,15 %
Perf. 5 anni 13,81 % 31,47 %
Perf. 8 anni 127,78 % 86,30 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 1,94 % 5,60 %
Perf. 2024 25,28 % 16,47 %
Perf. 2023 28,10 % 14,17 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 13,93 % 11,20 %
Volatilità 16,92 % 10,83 %
Sharpe ratio 0,64 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 2227 / 2424 4
3 mesi 2249 / 2408 4
6 mesi 1716 / 2328 3
YTD 2158 / 2415 4
1 anno 1539 / 2180 3
3 anni 541 / 1772 2
5 anni 1131 / 1332 4
8 anni 148 / 775 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,92 %
Pessimo
Max drawdown -26,49 %
Pessimo
DSR 12,01 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -3,47 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Medio
Information ratio -0,36
Medio
Sortino 0,91
Medio
Omega 1,27
Medio
Calmar ratio 0,40
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 132,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,18 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Global Innovation USD S AccU
-4,51%
11,12%
39,89%
16,92%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
10,20%
49,35%
102,19%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Baillie Gifford World Posit Change A USD
-6,04%
3,88%
9,18%
17,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Fund Equity Innovation Z
-7,21%
12,97%
47,01%
16,97%
ETF HANetf Elec Vehicle Charging InfrETF GBP -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR