Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Nomura Asset Management UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Steve Kotsen
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
101,18 USD
= 86,07 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -1,62 % | -1,69 % |
| Perf. YTD | -7,90 % | -7,84 % |
| Perf. 1 anno | -0,29 % | -0,78 % |
| Perf. 3 anni | 14,84 % | 11,84 % |
| Perf. 5 anni | 29,34 % | 17,90 % |
| Perf. 8 anni | 35,61 % | 26,21 % |
| Perf. 10 anni | 49,98 % | 31,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,34 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | 9,12 % | 6,79 % |
| Perf. 2022 | -6,40 % | -5,81 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,62 % | 3,12 % |
| Volatilità | 8,05 % | 7,03 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 76 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 75 / 94 | 4 | |
| YTD | 74 / 95 | 4 | |
| 1 anno | 65 / 93 | 3 | |
| 3 anni | 67 / 78 | 4 | |
| 5 anni | 25 / 64 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,05 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,12 % | Scarso | |
| DSR | 6,04 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -1,78 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,15 | Pessimo | |
| Omega | 1,06 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,07 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 24,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,23 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nomura US High Yield Bond Fd D USD |
|
-7,90%
|
-0,29%
|
14,84%
|
8,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-9,01%
|
-1,95%
|
16,42%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU |
|
-7,22%
|
0,49%
|
17,88%
|
8,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-6,14%
|
1,63%
|
14,83%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU |
|
-7,22%
|
0,49%
|
17,88%
|
8,09% | ||
| ETF | iShares Broad $ HY Corp Bd ETF CHF |
|
-11,06%
|
-6,84%
|
-4,22%
|
9,22% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
0,23%
|
1,01%
|
13,97%
|
5,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index