Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Nomura Asset Management UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Steve Kotsen
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2024
97,53 USD
= 90,99 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,43 % | 0,72 % |
| Perf. YTD | 2,88 % | 3,37 % |
| Perf. 1 anno | 10,18 % | 9,61 % |
| Perf. 3 anni | 15,60 % | 12,46 % |
| Perf. 5 anni | 23,24 % | 16,54 % |
| Perf. 8 anni | 51,47 % | 38,50 % |
| Perf. 10 anni | 85,37 % | 63,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,12 % | 6,74 % |
| Perf. 2022 | -6,40 % | -5,76 % |
| Perf. 2021 | 16,20 % | 11,45 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,60 % | 3,33 % |
| Volatilità | 7,34 % | 6,33 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 87 | 3 | |
| 3 mesi | 72 / 87 | 4 | |
| 6 mesi | 50 / 84 | 3 | |
| YTD | 72 / 87 | 4 | |
| 1 anno | 49 / 81 | 3 | |
| 3 anni | 53 / 75 | 3 | |
| 5 anni | 44 / 63 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,34 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,28 % | Scarso | |
| DSR | 5,00 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -1,78 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Scarso | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Scarso | |
| Omega | 1,20 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,36 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 31,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,23 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nomura US High Yield Bond Fd D USD |
|
2,88%
|
10,18%
|
15,60%
|
7,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD |
|
5,92%
|
8,29%
|
17,44%
|
7,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon I USD Acc |
|
3,43%
|
10,08%
|
15,85%
|
7,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc |
|
3,63%
|
12,21%
|
16,37%
|
7,52% | ||
| ETF | SPDR Bloom SASB US HY Corp ESG ETF Dist |
|
0,09%
|
3,90%
|
-2,96%
|
8,61% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-1,98%
|
-0,39%
|
-7,96%
|
5,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index