Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Michael Barry(2021-08-10)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/08/2025
24,00 USD
= 20,56 EUR
18/08/2025
Performance
| Perf. 18/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | 0,50 % |
| Perf. YTD | -5,65 % | -6,66 % |
| Perf. 1 anno | 2,07 % | 0,50 % |
| Perf. 3 anni | 10,38 % | 4,84 % |
| Perf. 5 anni | 33,42 % | 21,39 % |
| Perf. 8 anni | 54,98 % | 31,02 % |
| Perf. 10 anni | 68,22 % | 35,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,55 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | 11,12 % | 6,79 % |
| Perf. 2022 | -4,42 % | -5,81 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,85 % | 2,42 % |
| Volatilità | 7,55 % | 6,58 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 22 / 95 | 1 | |
| YTD | 16 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 65 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 37 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,99 % | Medio | |
| DSR | 5,71 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -1,33 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/08/2025 | 5,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU |
|
-5,65%
|
2,07%
|
10,38%
|
7,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-7,79%
|
1,19%
|
10,26%
|
7,47% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers USD HY Corp Bond Scrnd ETF 1C |
|
-5,69%
|
2,17%
|
6,66%
|
7,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef US Fal Ang Be USD C Acc |
|
-4,79%
|
2,70%
|
5,29%
|
7,82% | ||
| ETF | iShares $ HY Corp Bd ESGETF USD Dist |
|
-9,04%
|
-4,66%
|
0,32%
|
7,54% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
1,03%
|
0,79%
|
9,29%
|
4,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index