Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,06 %
Perf. 4 settimane -0,77 % -1,19 %
Perf. YTD -5,95 % -6,45 %
Perf. 1 anno 2,28 % 1,00 %
Perf. 3 anni 16,89 % 10,35 %
Perf. 5 anni 32,80 % 20,26 %
Perf. 8 anni 47,89 % 25,64 %
Perf. 10 anni 66,47 % 35,60 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,55 % 13,10 %
Perf. 2023 11,12 % 6,81 %
Perf. 2022 -4,42 % -5,87 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,88 % 3,12 %
Volatilità 8,09 % 7,04 %
Sharpe ratio 0,26 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 21 / 96 1
3 mesi 44 / 96 2
6 mesi 45 / 95 2
YTD 31 / 96 2
1 anno 24 / 94 1
3 anni 8 / 79 1
5 anni 4 / 65 1
8 anni 2 / 48 1
10 anni 2 / 36 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,09 %
Scarso
Max drawdown -11,99 %
Medio
DSR 5,81 %
Buono
Beta bear 0,79
Buono
VAR 95 -1,52 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Eccellente
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,37
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 4,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
-5,95%
2,28%
16,89%
8,09%
Miglior fondo - miglior rating Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
-7,06%
0,31%
16,87%
7,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PGIM Global HY ESG Bd USD I Acc
-6,02%
2,79%
15,77%
7,78%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc
-4,62%
3,79%
13,97%
7,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef US Fal Ang Be USD C Acc
-7,18%
-0,08%
8,54%
8,28%
ETF iShares $ Sht Drt HY Cp Bd UCT ETF D JPY
-6,52%
-5,35%
-4,74%
8,93%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-0,79%
-0,47%
9,01%
5,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index