Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,67 % -0,58 %
Perf. 4 settimane 3,60 % 3,08 %
Perf. YTD -5,65 % -5,84 %
Perf. 1 anno 3,88 % 2,86 %
Perf. 3 anni 17,36 % 11,38 %
Perf. 5 anni 33,86 % 22,42 %
Perf. 8 anni 48,97 % 26,83 %
Perf. 10 anni 65,62 % 34,90 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,55 % 13,11 %
Perf. 2023 11,12 % 6,81 %
Perf. 2022 -4,42 % -5,85 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,76 % 1,96 %
Volatilità 8,21 % 7,16 %
Sharpe ratio 0,13 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 56 / 96 3
3 mesi 64 / 96 3
6 mesi 55 / 94 3
YTD 55 / 96 3
1 anno 30 / 94 2
3 anni 4 / 79 1
5 anni 4 / 65 1
8 anni 2 / 48 1
10 anni 2 / 36 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,21 %
Scarso
Max drawdown -11,99 %
Medio
DSR 5,95 %
Buono
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -1,63 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,18
Eccellente
Omega 1,07
Eccellente
Calmar ratio 0,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 4,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
-5,65%
3,88%
17,36%
8,21%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PGIM Global HY ESG Bd USD I Acc
-5,34%
5,04%
16,19%
7,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc
-4,00%
5,84%
14,75%
7,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef US Fal Ang Be USD C Acc
-7,05%
0,99%
9,03%
8,42%
ETF iShares $ HY Corp Bd UCITS ETF H EUR Dis
-8,13%
-1,35%
-3,55%
9,12%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-1,49%
-1,00%
8,68%
5,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index