Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- [0.55]Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR|[0.3]Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Hedged to EUR|[0.15]MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Michael Schoenhaut (2016-10-11), Eric Bernbaum (2016-10-11), Gary Herbert (2021-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
109,75 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,57 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | 3,77 % | 2,16 % |
| Perf. 1 anno | 4,54 % | 4,03 % |
| Perf. 3 anni | 7,72 % | 10,54 % |
| Perf. 5 anni | 2,71 % | 13,84 % |
| Perf. 8 anni | 7,13 % | 14,29 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,75 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 4,83 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | -14,13 % | -10,40 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,50 % | 4,03 % |
| Volatilità | 6,34 % | 4,55 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 317 | 1 | |
| 3 mesi | 73 / 317 | 1 | |
| 6 mesi | 44 / 316 | 1 | |
| YTD | 47 / 316 | 1 | |
| 1 anno | 67 / 311 | 1 | |
| 3 anni | 157 / 278 | 3 | |
| 5 anni | 186 / 224 | 4 | |
| 8 anni | 106 / 159 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,34 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,32 % | Scarso | |
| DSR | 4,52 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,49 | Medio | |
| VAR 95 | -1,44 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Scarso | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,15 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 47,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Glb Inc Conservative A Acc EUR |
|
3,77%
|
4,54%
|
7,72%
|
6,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
1,55%
|
5,84%
|
12,63%
|
6,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
2,02%
|
5,69%
|
18,95%
|
6,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
2,82%
|
6,18%
|
11,76%
|
5,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market