Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Global Bond Portfolio Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/07/2025
15,89 USD
= 13,52 EUR
24/07/2025
Performance
| Perf. 24/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,35 % | 0,87 % |
| Perf. YTD | -10,01 % | 2,10 % |
| Perf. 1 anno | -2,44 % | 4,34 % |
| Perf. 3 anni | 1,42 % | 14,59 % |
| Perf. 5 anni | 21,39 % | 23,59 % |
| Perf. 8 anni | 38,12 % | 24,54 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,52 % | 7,50 % |
| Perf. 2023 | -0,80 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | 12,54 % | -4,34 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,93 % | 4,93 % |
| Volatilità | 8,71 % | 4,31 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 118 / 120 | 4 | |
| 3 mesi | 115 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 112 / 116 | 4 | |
| YTD | 111 / 116 | 4 | |
| 1 anno | 100 / 115 | 4 | |
| 3 anni | 86 / 107 | 4 | |
| 5 anni | 58 / 97 | 3 | |
| 8 anni | 18 / 69 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,76 % | Scarso | |
| DSR | 6,69 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -2,44 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | -0,28 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/07/2025 | 316,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 29,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 0,49 % |
| Commissioni di Gestione | 0,44 % |
| Costi di Transazione | 0,96 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Lux Gbl TR USD S AccU |
|
-10,01%
|
-2,44%
|
1,42%
|
8,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
5,92%
|
12,90%
|
31,93%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Long Short Selection Lynx C EUR |
|
11,52%
|
17,64%
|
48,54%
|
8,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Sycomore Opportunities R |
|
5,41%
|
-0,28%
|
1,36%
|
8,35% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
6,03%
|
7,33%
|
30,92%
|
13,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short