Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Dalton Investments Inc.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI DailyTotal Return NetAll Country
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- James B. Rosenwald
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
2.065,62 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,05 % | 1,54 % |
| Perf. YTD | 4,75 % | 1,62 % |
| Perf. 1 anno | 12,54 % | 3,75 % |
| Perf. 3 anni | 26,22 % | 13,10 % |
| Perf. 5 anni | 52,55 % | 24,07 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,72 % | 7,49 % |
| Perf. 2023 | 11,65 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -4,84 % | -4,40 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,02 % | 4,19 % |
| Volatilità | 8,42 % | 4,41 % |
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 103 | 3 | |
| 3 mesi | 35 / 103 | 2 | |
| 6 mesi | 24 / 101 | 1 | |
| YTD | 24 / 101 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 99 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 93 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 83 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,42 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,61 % | Buono | |
| DSR | 5,65 % | Medio | |
| Beta bear | 0,23 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,93 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,78 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 17,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,39 % |
| Spese correnti | 1,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lafayette Dalton Asia Pac Fd P EUR |
|
4,75%
|
12,54%
|
26,22%
|
8,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
-6,31%
|
22,37%
|
67,82%
|
12,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Exane Ceres Fund B |
|
8,68%
|
9,03%
|
29,60%
|
8,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Lux Gbl TR USD S AccU |
|
-6,82%
|
1,65%
|
9,38%
|
8,68% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
5,89%
|
4,66%
|
26,19%
|
13,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short