Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Dalton Investments Inc.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI DailyTotal Return NetAll Country
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- James B. Rosenwald
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/04/2026
2.298,68 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,20 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 0,61 % | -1,73 % |
| Perf. YTD | 4,11 % | -0,41 % |
| Perf. 1 anno | 13,55 % | 5,18 % |
| Perf. 3 anni | 33,37 % | 17,20 % |
| Perf. 5 anni | 37,67 % | 17,98 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,96 % | 5,78 % |
| Perf. 2024 | 5,72 % | 7,69 % |
| Perf. 2023 | 11,65 % | 4,99 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,46 % | 6,14 % |
| Volatilità | 7,54 % | 4,35 % |
| Sharpe ratio | 1,12 | 0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 122 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 121 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 120 | 1 | |
| YTD | 11 / 122 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 119 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 105 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 98 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,54 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,61 % | Buono | |
| DSR | 4,70 % | Buono | |
| Beta bear | 0,19 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,29 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 1,79 | Eccellente | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 51,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,57 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,39 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lafayette Dalton Asia Pac Fd P EUR |
|
4,11%
|
13,55%
|
33,37%
|
7,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
4,77%
|
16,33%
|
88,71%
|
12,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Long Short Selection Lynx C EUR |
|
6,20%
|
22,39%
|
60,85%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU |
|
2,89%
|
-4,42%
|
9,21%
|
7,64% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
-0,51%
|
8,43%
|
32,08%
|
13,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short