Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 0,55 % 0,19 %
Perf. YTD -9,14 % 2,82 %
Perf. 1 anno 0,37 % 5,40 %
Perf. 3 anni 1,14 % 15,36 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,18 % 7,54 %
Perf. 2023 -0,52 % 5,04 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 0,46 % 4,87 %
Volatilità 8,54 % 4,20 %
Sharpe ratio -0,29 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 110 / 116 4
3 mesi 106 / 116 4
6 mesi 111 / 115 4
YTD 108 / 112 4
1 anno 82 / 111 3
3 anni 84 / 102 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,54 %
Scarso
Max drawdown -13,05 %
Scarso
DSR 6,75 %
Scarso
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -2,42 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Pessimo
Information ratio -0,47
Medio
Sortino -0,37
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2025 105,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione 1,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU
-9,14%
0,37%
1,14%
8,54%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR
8,29%
12,91%
31,54%
6,90%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
-9,21%
-0,08%
-0,23%
8,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
-9,21%
-0,08%
-0,23%
8,40%
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
6,26%
8,06%
34,91%
13,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short