Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Gestione per delega
- DWS Investment GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Financials TRN Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
39,69 USD
= 33,77 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | 0,86 % |
| Perf. 4 settimane | -0,05 % | -2,45 % |
| Perf. YTD | 3,32 % | -10,73 % |
| Perf. 1 anno | 21,44 % | 1,23 % |
| Perf. 3 anni | 65,57 % | 48,29 % |
| Perf. 5 anni | 138,88 % | 93,56 % |
| Perf. 8 anni | 116,45 % | 69,36 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,89 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 12,23 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -4,54 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,37 % | 11,41 % |
| Volatilità | 16,90 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 57 / 94 | 3 | |
| 6 mesi | 43 / 74 | 3 | |
| YTD | 37 / 93 | 2 | |
| 1 anno | 36 / 70 | 3 | |
| 3 anni | 26 / 54 | 2 | |
| 5 anni | 20 / 49 | 2 | |
| 8 anni | 12 / 41 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,90 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,50 % | Buono | |
| DSR | 12,45 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,38 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Medio | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 1,01 | Medio | |
| Omega | 1,35 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,67 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 903,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,26 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Xtrackers MSCI World Fin. UCITS ETF 1C |
|
3,32%
|
21,44%
|
65,57%
|
16,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI Europe Financials EUR Acc |
|
21,72%
|
34,42%
|
106,63%
|
17,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
18,06%
|
31,30%
|
101,26%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
18,85%
|
34,84%
|
118,85%
|
17,25% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
18,85%
|
34,85%
|
118,86%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR