Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE® 250 Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Regno Unito Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI United Kingdom Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/05/2024
169,92 GBP
= 197,59 EUR
09/05/2024
Performance
| Perf. 09/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 3,53 % | 3,14 % |
| Perf. YTD | 6,59 % | 6,95 % |
| Perf. 1 anno | 11,35 % | 10,03 % |
| Perf. 3 anni | -1,28 % | -6,28 % |
| Perf. 5 anni | 20,38 % | 20,60 % |
| Perf. 8 anni | 37,18 % | 46,99 % |
| Perf. 10 anni | 56,22 % | 70,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 10,03 % | 8,11 % |
| Perf. 2022 | -21,90 % | -25,31 % |
| Perf. 2021 | 24,80 % | 27,62 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,76 % | -2,36 % |
| Volatilità | 16,41 % | 15,34 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 18 | 2 | |
| 3 mesi | 10 / 18 | 3 | |
| 6 mesi | 6 / 18 | 2 | |
| YTD | 10 / 18 | 3 | |
| 1 anno | 6 / 17 | 2 | |
| 3 anni | 6 / 17 | 2 | |
| 5 anni | 7 / 16 | 2 | |
| 8 anni | 5 / 13 | 2 | |
| 10 anni | 6 / 12 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,41 % | Medio | |
| Max drawdown | -33,01 % | Buono | |
| DSR | 11,64 % | Buono | |
| Beta bear | 0,88 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,72 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Buono | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | -0,18 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,06 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2024 | 27,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,22 % |
| Commissioni di Gestione | 0,12 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco FTSE 250 ETF |
|
6,59%
|
11,35%
|
-1,28%
|
16,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity UK Select Fund A GBP Acc |
|
9,67%
|
15,56%
|
17,78%
|
13,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Vanguard FTSE 250 ETF GBP Dis |
|
6,59%
|
11,30%
|
-1,79%
|
16,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR