Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Invesco FTSE 250 ETF
Az. UK small cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -1,13 % -0,46 %
Perf. YTD 2,02 % 2,89 %
Perf. 1 anno 9,05 % 8,51 %
Perf. 3 anni -3,65 % -8,27 %
Perf. 5 anni 12,37 % 14,82 %
Perf. 8 anni 27,26 % 37,66 %
Perf. 10 anni 50,77 % 65,54 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,03 % 8,11 %
Perf. 2022 -21,90 % -25,31 %
Perf. 2021 24,80 % 27,62 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,13 % -1,70 %
Volatilità 16,34 % 15,22 %
Sharpe ratio -0,08 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 18 2
3 mesi 10 / 18 3
6 mesi 4 / 18 1
YTD 10 / 18 3
1 anno 5 / 17 1
3 anni 6 / 17 2
5 anni 7 / 15 2
8 anni 5 / 13 2
10 anni 6 / 12 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,34 %
Buono
Max drawdown -33,01 %
Buono
DSR 11,58 %
Buono
Beta bear 0,88
Scarso
VAR 95 -3,72 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Buono
Information ratio 0,46
Medio
Sortino -0,12
Buono
Omega 0,99
Buono
Calmar ratio -0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 24,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,22 %
Commissioni di Gestione 0,12 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco FTSE 250 ETF
2,02%
9,05%
-3,65%
16,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR