Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Fidelity UK Select Fund A GBP Acc
Az. UK small cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,01 % 0,96 %
Perf. 4 settimane 0,04 % 0,50 %
Perf. YTD 5,20 % 2,76 %
Perf. 1 anno 10,39 % 8,22 %
Perf. 3 anni 17,26 % -8,38 %
Perf. 5 anni 25,26 % 15,23 %
Perf. 8 anni 50,87 % 39,03 %
Perf. 10 anni 82,29 % 64,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,37 % 8,11 %
Perf. 2022 -12,95 % -25,31 %
Perf. 2021 27,57 % 27,62 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,28 % -1,70 %
Volatilità 13,28 % 15,22 %
Sharpe ratio 0,38 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 18 2
3 mesi 2 / 18 1
6 mesi 15 / 18 4
YTD 2 / 18 1
1 anno 1 / 17 1
3 anni 1 / 17 1
5 anni 4 / 15 1
8 anni 2 / 13 1
10 anni 2 / 12 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,28 %
Eccellente
Max drawdown -20,35 %
Eccellente
DSR 9,54 %
Eccellente
Beta bear 0,63
Eccellente
VAR 95 -3,01 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Eccellente
Information ratio 0,76
Buono
Sortino 0,53
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity UK Select Fund A GBP Acc
5,20%
10,39%
17,26%
13,28%
Miglior fondo - miglior rating Fidelity UK Select Fund A GBP Acc
5,20%
10,39%
17,26%
13,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP
2,73%
9,47%
14,63%
15,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP
2,73%
9,47%
14,63%
15,11%
ETF Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Acc
1,13%
7,64%
-4,28%
16,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR