Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE All Share (Gross Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Regno Unito Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI United Kingdom Small Cap NR
- Gestore
- Aruna Karunathilake
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
01/08/2025
4,18 GBP
= 4,82 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,95 % | -1,45 % |
| Perf. 4 settimane | 0,87 % | 0,07 % |
| Perf. YTD | 0,76 % | 0,88 % |
| Perf. 1 anno | -1,00 % | -2,75 % |
| Perf. 3 anni | 14,37 % | 8,45 % |
| Perf. 5 anni | 56,64 % | 45,27 % |
| Perf. 8 anni | 49,12 % | 40,56 % |
| Perf. 10 anni | 37,90 % | 34,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,59 % | 10,30 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 8,74 % |
| Perf. 2022 | -12,95 % | -23,63 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,83 % | 6,69 % |
| Volatilità | 14,33 % | 15,39 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 15 | 4 | |
| 3 mesi | 15 / 15 | 4 | |
| 6 mesi | 8 / 15 | 2 | |
| YTD | 7 / 15 | 2 | |
| 1 anno | 10 / 15 | 3 | |
| 3 anni | 3 / 15 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 13 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 12 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 9 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,15 % | Eccellente | |
| DSR | 10,47 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -3,18 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,36 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 80,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity UK Select Fund A GBP Acc |
|
0,76%
|
-1,00%
|
14,37%
|
14,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP |
|
1,14%
|
-5,00%
|
13,60%
|
15,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP |
|
1,14%
|
-5,00%
|
13,60%
|
15,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP |
|
1,14%
|
-5,00%
|
13,60%
|
15,69% | ||
| ETF | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Acc |
|
2,73%
|
1,58%
|
14,64%
|
16,72% | ||
| Fondo più consultato | Fidelity UK Select Fund W GBP Acc |
|
1,18%
|
-0,27%
|
16,98%
|
14,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR