Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Financials 35/20 Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
82,67 USD
= 72,37 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | -1,02 % |
| Perf. 4 settimane | 2,95 % | 1,10 % |
| Perf. YTD | 3,01 % | -9,42 % |
| Perf. 1 anno | 23,17 % | 1,78 % |
| Perf. 3 anni | 54,60 % | 37,48 % |
| Perf. 5 anni | 118,93 % | 86,22 % |
| Perf. 8 anni | 121,00 % | 74,60 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,79 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 12,18 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -4,59 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,32 % | 11,41 % |
| Volatilità | 16,91 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 56 / 94 | 3 | |
| 6 mesi | 42 / 74 | 3 | |
| YTD | 36 / 93 | 2 | |
| 1 anno | 37 / 70 | 3 | |
| 3 anni | 27 / 54 | 2 | |
| 5 anni | 21 / 49 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 41 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,91 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,47 % | Buono | |
| DSR | 12,44 % | Buono | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,38 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,74 | Medio | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 1,01 | Medio | |
| Omega | 1,35 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,67 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 267,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR MSCI World Financials USD Acc |
|
3,01%
|
23,17%
|
54,60%
|
16,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI Europe Financials EUR Acc |
|
24,86%
|
35,57%
|
95,96%
|
17,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
21,27%
|
32,78%
|
90,80%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
14,80%
|
28,36%
|
91,21%
|
17,25% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
14,81%
|
28,36%
|
91,23%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR