Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index.
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Amit Lodha
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
27/06/2025
32,19 GBP
= 37,74 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,82 % | 0,50 % |
| Perf. 4 settimane | 0,76 % | 0,33 % |
| Perf. YTD | -6,11 % | -2,29 % |
| Perf. 1 anno | -1,74 % | 2,87 % |
| Perf. 3 anni | 17,96 % | 27,91 % |
| Perf. 5 anni | 37,29 % | 53,60 % |
| Perf. 8 anni | 79,51 % | 74,73 % |
| Perf. 10 anni | 98,38 % | 88,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,40 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 10,10 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -16,45 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,58 % | 6,76 % |
| Volatilità | 15,54 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 280 / 2120 | 1 | |
| 3 mesi | 723 / 2111 | 2 | |
| 6 mesi | 1712 / 2091 | 4 | |
| YTD | 1811 / 2100 | 4 | |
| 1 anno | 1720 / 2036 | 4 | |
| 3 anni | 1232 / 1587 | 4 | |
| 5 anni | 928 / 1204 | 4 | |
| 8 anni | 331 / 724 | 2 | |
| 10 anni | 230 / 574 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,54 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,40 % | Scarso | |
| DSR | 11,61 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,81 | Medio | |
| VAR 95 | -3,78 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Scarso | |
| Information ratio | -0,76 | Scarso | |
| Sortino | 0,07 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | 61,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Global Focus Fund A GBP Acc |
|
-6,11%
|
-1,74%
|
17,96%
|
15,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
1,14%
|
5,45%
|
69,46%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Investissement A EUR Acc |
|
2,29%
|
4,71%
|
50,64%
|
15,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-10,94%
|
-4,49%
|
42,61%
|
16,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-4,08%
|
5,27%
|
46,05%
|
15,03% | ||
| ETF | Invesco FTSE RAFIAllWorld 3000 UCITS ETF |
|
-1,80%
|
4,47%
|
25,76%
|
13,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR