Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
2.164,38 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,59 % | 2,81 % |
| Perf. 4 settimane | 13,12 % | 9,90 % |
| Perf. YTD | -0,69 % | -2,68 % |
| Perf. 1 anno | 6,63 % | 4,55 % |
| Perf. 3 anni | 49,40 % | 26,05 % |
| Perf. 5 anni | 66,49 % | 58,38 % |
| Perf. 8 anni | 75,48 % | 72,01 % |
| Perf. 10 anni | 69,87 % | 88,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,03 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 18,92 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -18,33 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,53 % | 4,00 % |
| Volatilità | 15,24 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 247 / 2091 | 1 | |
| 3 mesi | 1144 / 2083 | 3 | |
| 6 mesi | 457 / 2063 | 1 | |
| YTD | 802 / 2078 | 2 | |
| 1 anno | 934 / 2017 | 2 | |
| 3 anni | 113 / 1573 | 1 | |
| 5 anni | 513 / 1189 | 2 | |
| 8 anni | 345 / 718 | 2 | |
| 10 anni | 373 / 566 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,79 % | Medio | |
| DSR | 11,10 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -3,97 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 3.138,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,45 % |
| Spese correnti | 2,21 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 1,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Investissement A EUR Acc |
|
-0,69%
|
6,63%
|
49,40%
|
15,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
18,31%
|
10,72%
|
78,09%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,40%
|
6,68%
|
55,62%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,40%
|
6,68%
|
55,62%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-3,97%
|
9,55%
|
41,48%
|
14,99% | ||
| ETF | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF |
|
1,10%
|
10,07%
|
40,36%
|
14,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR