Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell/Nomura Mid Small Cap Japan (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Jun Tano
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
03/05/2024
3,22 GBP
= 3,76 EUR
03/05/2024
Performance
| Perf. 03/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 0,83 % | -0,73 % |
| Perf. YTD | -0,85 % | 1,44 % |
| Perf. 1 anno | 7,63 % | 7,25 % |
| Perf. 3 anni | -8,94 % | -2,49 % |
| Perf. 5 anni | 10,26 % | 16,85 % |
| Perf. 8 anni | 45,16 % | 56,12 % |
| Perf. 10 anni | 99,36 % | 122,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,76 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -21,88 % | -12,36 % |
| Perf. 2021 | 1,59 % | 8,46 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,56 % | -1,23 % |
| Volatilità | 16,48 % | 13,53 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 19 | 2 | |
| 3 mesi | 11 / 19 | 3 | |
| 6 mesi | 11 / 19 | 3 | |
| YTD | 12 / 19 | 3 | |
| 1 anno | 10 / 19 | 2 | |
| 3 anni | 11 / 19 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 16 | 2 | |
| 8 anni | 8 / 15 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 13 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,48 % | Scarso | |
| Max drawdown | -33,96 % | Scarso | |
| DSR | 12,35 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -3,87 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Medio | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,40 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Japan Smaller Comp A GBP Acc |
|
-0,85%
|
7,63%
|
-8,94%
|
16,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc |
|
7,51%
|
14,02%
|
29,12%
|
13,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C |
|
0,13%
|
-7,90%
|
-15,03%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C |
|
0,13%
|
-7,90%
|
-15,03%
|
17,04% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
5,00%
|
12,61%
|
8,54%
|
12,81% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
-5,36%
|
1,12%
|
-20,11%
|
17,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR