Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- BNY Mellon AM Japan
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Russell Nomura Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Kazuya Kurosawa
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/04/2024
268,25 JPY
= 1,60 EUR
26/04/2024
Performance
| Perf. 26/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | -3,84 % | -4,93 % |
| Perf. YTD | -1,83 % | -0,97 % |
| Perf. 1 anno | -8,80 % | 5,22 % |
| Perf. 3 anni | -18,54 % | -6,71 % |
| Perf. 5 anni | 2,74 % | 14,07 % |
| Perf. 8 anni | 41,67 % | 50,07 % |
| Perf. 10 anni | 136,02 % | 117,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -14,81 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -8,45 % | -12,36 % |
| Perf. 2021 | 8,38 % | 8,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -6,26 % | -1,19 % |
| Volatilità | 16,90 % | 13,29 % |
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 18 | 3 | |
| 3 mesi | 11 / 18 | 3 | |
| 6 mesi | 18 / 18 | 4 | |
| YTD | 11 / 18 | 3 | |
| 1 anno | 18 / 18 | 4 | |
| 3 anni | 14 / 18 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 15 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 13 | 2 | |
| 10 anni | 3 / 12 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,90 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -30,27 % | Scarso | |
| DSR | 12,28 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,22 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,44 | Scarso | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | -0,61 | Scarso | |
| Omega | 0,88 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,25 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/04/2024 | 762,37 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C |
|
-1,83%
|
-8,80%
|
-18,54%
|
16,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc |
|
4,32%
|
12,14%
|
23,37%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity Japan Smaller Comp A GBP Acc |
|
-3,73%
|
4,92%
|
-13,62%
|
16,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Japan Smaller Comp A GBP Acc |
|
-3,73%
|
4,92%
|
-13,62%
|
16,35% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
2,07%
|
9,66%
|
3,78%
|
12,45% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
-5,52%
|
0,98%
|
-22,71%
|
17,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR