Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Johan Du Preez, John Lothian
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/06/2025
2.052,66 JPY
= 12,15 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,25 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -1,46 % | -0,34 % |
| Perf. YTD | -2,50 % | 2,88 % |
| Perf. 1 anno | 0,48 % | 8,52 % |
| Perf. 3 anni | 28,83 % | 21,84 % |
| Perf. 5 anni | 80,65 % | 24,55 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,76 % | 6,51 % |
| Perf. 2023 | 11,52 % | 5,30 % |
| Perf. 2022 | 0,67 % | -11,56 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,48 % | 5,30 % |
| Volatilità | 14,82 % | 13,93 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 20 | 4 | |
| 3 mesi | 19 / 20 | 4 | |
| 6 mesi | 16 / 20 | 4 | |
| YTD | 19 / 20 | 4 | |
| 1 anno | 18 / 19 | 4 | |
| 3 anni | 5 / 19 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 19 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,82 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,65 % | Medio | |
| DSR | 11,16 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -3,24 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Buono | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,30 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | 17,27 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc |
|
-2,50%
|
0,48%
|
28,83%
|
14,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan B |
|
0,59%
|
8,55%
|
32,99%
|
14,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan B |
|
0,59%
|
8,55%
|
32,99%
|
14,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Neuberger Berman Japan Eq Engagmnt JPY I |
|
7,20%
|
16,94%
|
27,71%
|
14,57% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
1,84%
|
9,70%
|
29,48%
|
13,86% | ||
| Fondo più consultato | BNPP Japan Small Cap Classic EUR Acc |
|
0,89%
|
11,97%
|
36,27%
|
14,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR