Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Johan Du Preez, John Lothian
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/07/2025
2.055,55 JPY
= 12,00 EUR
10/07/2025
Performance
| Perf. 10/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,28 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,09 % | -0,29 % |
| Perf. YTD | -3,74 % | 1,92 % |
| Perf. 1 anno | -1,73 % | 9,18 % |
| Perf. 3 anni | 21,71 % | 15,70 % |
| Perf. 5 anni | 85,49 % | 28,26 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,76 % | 6,51 % |
| Perf. 2023 | 11,52 % | 5,30 % |
| Perf. 2022 | 0,67 % | -11,56 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,75 % | 6,47 % |
| Volatilità | 14,72 % | 13,63 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 20 | 4 | |
| 3 mesi | 19 / 20 | 4 | |
| 6 mesi | 19 / 20 | 4 | |
| YTD | 19 / 20 | 4 | |
| 1 anno | 18 / 19 | 4 | |
| 3 anni | 7 / 19 | 2 | |
| 5 anni | 3 / 19 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,72 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,65 % | Medio | |
| DSR | 11,02 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,93 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Medio | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,54 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,31 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/07/2025 | 17,10 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc |
|
-3,74%
|
-1,73%
|
21,71%
|
14,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
6,07%
|
16,75%
|
16,08%
|
17,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan B |
|
0,89%
|
7,76%
|
28,94%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Neuberger Berman Japan Eq Engagmnt JPY I |
|
6,59%
|
14,40%
|
23,92%
|
14,18% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
0,57%
|
5,92%
|
23,66%
|
13,59% | ||
| Fondo più consultato | BNPP Japan Small Cap Classic EUR Acc |
|
2,30%
|
12,39%
|
36,11%
|
14,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR