Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc
Az. Giappone small cap
MSCI Japan Small Cap NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,13 % -0,66 %
Perf. 4 settimane -1,25 % -1,73 %
Perf. YTD 6,85 % 1,15 %
Perf. 1 anno 12,16 % 5,70 %
Perf. 3 anni 24,85 % -4,34 %
Perf. 5 anni 73,94 % 19,15 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,52 % 4,90 %
Perf. 2022 0,67 % -12,36 %
Perf. 2021 33,70 % 8,46 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,30 % -1,23 %
Volatilità 13,85 % 13,53 %
Sharpe ratio 0,50 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 11 / 19 3
3 mesi 5 / 19 1
6 mesi 4 / 19 1
YTD 4 / 19 1
1 anno 7 / 19 2
3 anni 2 / 19 1
5 anni 2 / 16 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,85 %
Buono
Max drawdown -16,37 %
Eccellente
DSR 9,55 %
Buono
Beta bear 0,87
Buono
VAR 95 -3,24 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio 0,73
Buono
Sortino 0,72
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 20,01 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,45 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc
6,85%
12,16%
24,85%
13,85%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc
6,85%
12,16%
24,85%
13,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan B
5,28%
12,46%
4,95%
13,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Japan Smaller Companies Fnd C -
8,04%
19,92%
29,04%
13,44%
ETF iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis
4,84%
12,44%
5,61%
12,81%
Fondo più consultato Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc
-4,59%
0,00%
-19,68%
17,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR