Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Rosanna Burcheri, Ashish Bhardwaj
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
13,67 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -9,11 % | -5,68 % |
| Perf. YTD | -13,54 % | -12,94 % |
| Perf. 1 anno | -7,76 % | 1,13 % |
| Perf. 3 anni | -1,37 % | 20,40 % |
| Perf. 5 anni | 59,62 % | 70,82 % |
| Perf. 8 anni | 47,69 % | 113,31 % |
| Perf. 10 anni | 66,95 % | 143,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,49 % | 26,75 % |
| Perf. 2023 | 7,97 % | 18,85 % |
| Perf. 2022 | 0,40 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,63 % | 6,83 % |
| Volatilità | 13,63 % | 14,25 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 235 / 584 | 2 | |
| 3 mesi | 71 / 578 | 1 | |
| 6 mesi | 81 / 566 | 1 | |
| YTD | 90 / 578 | 1 | |
| 1 anno | 463 / 539 | 4 | |
| 3 anni | 388 / 449 | 4 | |
| 5 anni | 284 / 361 | 4 | |
| 8 anni | 255 / 261 | 4 | |
| 10 anni | 213 / 220 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,63 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,41 % | Scarso | |
| DSR | 9,69 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,88 | Buono | |
| VAR 95 | -2,52 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | 0,01 | Pessimo | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,00 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 145,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| America Fund A EUR |
|
-13,54%
|
-7,76%
|
-1,37%
|
13,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-6,93%
|
9,71%
|
33,36%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV US Low Volatility Eq Ptf A USD |
|
-10,67%
|
3,90%
|
27,23%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-14,86%
|
-3,07%
|
12,29%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR S&P 500 UCITS ETF HEUR Acc |
|
-5,64%
|
8,11%
|
29,84%
|
16,56% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-14,45%
|
0,41%
|
18,34%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR