Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNP Paribas Asset Management E[...]
- Gestione per delega
- BNP Paribas Asset Management U[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 13% MSCI EMU + 37% MSCI World AC + 15% €STR capitalisé + 35% Bloomberg Euro Aggregate (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Daniel EDWARDS (15/12/2022)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
481,17 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,99 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | 0,78 % | 0,14 % |
| Perf. 1 anno | 3,25 % | 2,43 % |
| Perf. 3 anni | 17,23 % | 14,12 % |
| Perf. 5 anni | 18,65 % | 18,36 % |
| Perf. 8 anni | 14,93 % | 23,23 % |
| Perf. 10 anni | 16,41 % | 26,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,46 % | 8,57 % |
| Perf. 2023 | 9,67 % | 8,09 % |
| Perf. 2022 | -14,53 % | -12,97 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,96 % | 4,84 % |
| Volatilità | 8,40 % | 6,50 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 240 / 446 | 3 | |
| 3 mesi | 138 / 444 | 2 | |
| 6 mesi | 179 / 441 | 2 | |
| YTD | 175 / 441 | 2 | |
| 1 anno | 125 / 430 | 2 | |
| 3 anni | 99 / 399 | 1 | |
| 5 anni | 139 / 323 | 2 | |
| 8 anni | 137 / 198 | 3 | |
| 10 anni | 109 / 158 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,40 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,76 % | Medio | |
| DSR | 6,07 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Buono | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Buono | |
| Omega | 1,14 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 38,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,08 % |
| Commissioni di Gestione | 2,08 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fundquest Balanced Classic |
|
0,78%
|
3,25%
|
17,23%
|
8,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP |
|
-0,47%
|
1,90%
|
7,76%
|
8,00% | ||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc |
|
-8,05%
|
-0,46%
|
8,43%
|
10,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market