Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNP Paribas Asset Management E[...]
- Gestione per delega
- BNP Paribas Asset Management U[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 13% MSCI EMU + 37% MSCI World AC + 15% €STR capitalisé + 35% Bloomberg Euro Aggregate (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Daniel EDWARDS (15/12/2022)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2025
469,22 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 4,84 % | 4,54 % |
| Perf. YTD | -1,72 % | -2,19 % |
| Perf. 1 anno | 3,31 % | 2,63 % |
| Perf. 3 anni | 12,21 % | 9,24 % |
| Perf. 5 anni | 22,04 % | 20,83 % |
| Perf. 8 anni | 10,57 % | 19,76 % |
| Perf. 10 anni | 13,64 % | 23,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,46 % | 8,68 % |
| Perf. 2023 | 9,67 % | 8,03 % |
| Perf. 2022 | -14,53 % | -13,00 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,78 % | 1,81 % |
| Volatilità | 8,67 % | 6,79 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 214 / 446 | 2 | |
| 3 mesi | 201 / 445 | 2 | |
| 6 mesi | 157 / 438 | 2 | |
| YTD | 200 / 444 | 2 | |
| 1 anno | 123 / 432 | 2 | |
| 3 anni | 98 / 384 | 2 | |
| 5 anni | 135 / 309 | 2 | |
| 8 anni | 146 / 191 | 4 | |
| 10 anni | 112 / 154 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,76 % | Medio | |
| DSR | 6,45 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,08 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Buono | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,02 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 39,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,08 % |
| Commissioni di Gestione | 2,08 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fundquest Balanced Classic |
|
-1,72%
|
3,31%
|
12,21%
|
8,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-1,46%
|
5,77%
|
18,82%
|
9,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market