Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

JPM IF Income Opportunity A Perf Acc USD
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,55 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 1,30 % 0,98 %
Perf. YTD -6,54 % -1,09 %
Perf. 1 anno 0,25 % 3,18 %
Perf. 3 anni 4,53 % 4,57 %
Perf. 5 anni 11,59 % 3,56 %
Perf. 8 anni 16,85 % 5,87 %
Perf. 10 anni 22,15 % 7,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,59 % 5,01 %
Perf. 2023 1,02 % 4,95 %
Perf. 2022 6,25 % -9,35 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,05 % 1,06 %
Volatilità 7,99 % 3,89 %
Sharpe ratio -0,20 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1154 / 1199 4
3 mesi 1162 / 1186 4
6 mesi 1149 / 1166 4
YTD 1166 / 1176 4
1 anno 1129 / 1135 4
3 anni 859 / 886 4
5 anni 546 / 716 4
8 anni 441 / 461 4
10 anni 325 / 337 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,99 %
Pessimo
Max drawdown -12,75 %
Pessimo
DSR 6,22 %
Pessimo
Beta bear 0,62
Scarso
VAR 95 -1,88 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Pessimo
Information ratio 0,30
Medio
Sortino -0,26
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 180,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1 %
Performance fee 0,02 %
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Income Opportunity A Perf Acc USD
-6,54%
0,25%
4,53%
7,99%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-3,13%
10,66%
50,64%
8,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Man Global Investment Grade Opp I USD
-4,26%
7,26%
32,05%
8,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc
-5,95%
3,12%
9,21%
7,95%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
-6,06%
1,61%
8,64%
7,71%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,79%
3,64%
8,40%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index