Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B-, EUR hedg
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Saida Eggerstedt, Patrick Vogel
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
94,00 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 0,60 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 0,53 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 3,75 % | 2,83 % |
| Perf. 3 anni | 5,53 % | 4,25 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,84 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 6,31 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -14,69 % | -9,37 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,41 % | 1,05 % |
| Volatilità | 5,04 % | 3,90 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 705 / 1201 | 3 | |
| 3 mesi | 550 / 1188 | 2 | |
| 6 mesi | 621 / 1168 | 3 | |
| YTD | 469 / 1178 | 2 | |
| 1 anno | 302 / 1136 | 2 | |
| 3 anni | 365 / 887 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,56 % | Buono | |
| DSR | 3,78 % | Buono | |
| Beta bear | 0,45 | Medio | |
| VAR 95 | -1,10 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Medio | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,33 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 2,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Carbon Neutral Credit A Acc |
|
0,53%
|
3,75%
|
5,53%
|
5,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,87%
|
10,97%
|
51,98%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GAM Star Fd Sustainable Climate Bd W |
|
1,16%
|
5,93%
|
12,45%
|
4,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A EUR |
|
1,10%
|
8,85%
|
12,93%
|
5,27% | ||
| ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov MHE C |
|
-0,21%
|
1,19%
|
-4,64%
|
5,25% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,12%
|
2,80%
|
7,60%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index