Scheda identificativa
- Società di gestione
- abrdn Investments Luxembourg S[...]
- Gestione per delega
- LGT Wealth Management (CI) Lim[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mark Munro (2014-09-24), Christopher Hecksche (2014-09-24), Paul Mehta (2022-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
11,26 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,29 % | -1,15 % |
| Perf. YTD | 0,89 % | -1,38 % |
| Perf. 1 anno | 5,74 % | 3,48 % |
| Perf. 3 anni | 6,38 % | 3,20 % |
| Perf. 5 anni | 10,72 % | 3,23 % |
| Perf. 8 anni | 9,21 % | 4,90 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,11 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 8,48 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -14,58 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,14 % | 1,13 % |
| Volatilità | 5,33 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 734 / 1185 | 3 | |
| 3 mesi | 325 / 1172 | 2 | |
| 6 mesi | 477 / 1156 | 2 | |
| YTD | 406 / 1172 | 2 | |
| 1 anno | 35 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 148 / 883 | 1 | |
| 5 anni | 51 / 709 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 460 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,33 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,37 % | Pessimo | |
| DSR | 3,86 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,47 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,09 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Buono | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,37 | Buono | |
| Omega | 0,91 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 593,72 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,18 % |
| Commissioni di Gestione | 1,16 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Abrdn Global Income Bond Fd A Acc H EUR |
|
0,89%
|
5,74%
|
6,38%
|
5,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,75%
|
10,23%
|
45,44%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RAM Strata Credit fund W EUR |
|
0,73%
|
6,93%
|
17,08%
|
5,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
1,21%
|
6,17%
|
6,10%
|
5,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
1,14%
|
4,24%
|
-2,92%
|
5,25% | ||
| ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov IE C |
|
-3,49%
|
1,41%
|
-8,70%
|
6,71% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,38%
|
6,01%
|
7,58%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index