Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- BlueOrchard Finance Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- CE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% avant déduction des frais*
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Louis Leutenegger, Evariste Verchere, Florence Birkett
NAV
16/12/2025
105,92 USD
= 90,12 EUR
16/12/2025
Performance
| Perf. 16/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -1,16 % | -0,38 % |
| Perf. YTD | -6,42 % | 0,39 % |
| Perf. 1 anno | -5,86 % | 0,16 % |
| Perf. 3 anni | 7,24 % | 9,45 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,74 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 3,65 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -4,70 % | -9,40 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,58 % | 3,18 % |
| Volatilità | 6,88 % | 3,36 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 380 / 1256 | 2 | |
| 3 mesi | 347 / 1241 | 2 | |
| 6 mesi | 613 / 1232 | 2 | |
| YTD | 1061 / 1178 | 4 | |
| 1 anno | 961 / 1169 | 4 | |
| 3 anni | 547 / 937 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,88 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,30 % | Scarso | |
| DSR | 5,21 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,50 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Medio | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | -0,09 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/12/2025 | 648,61 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueOrchard EM Climate Bond A Acc USD |
|
-6,42%
|
-5,86%
|
7,24%
|
6,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,11%
|
1,18%
|
51,70%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-5,48%
|
-4,90%
|
12,99%
|
7,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-7,24%
|
-5,84%
|
6,96%
|
7,06% | ||
| ETF | JPM Glb Aggregate Bd Active EUR H dist | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
6,92%
|
6,29%
|
14,23%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index