Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI EMU Small Cap clôture (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
14.015,23 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | 0,79 % |
| Perf. 4 settimane | -0,68 % | 0,96 % |
| Perf. YTD | -0,94 % | 3,94 % |
| Perf. 1 anno | -3,38 % | -0,37 % |
| Perf. 3 anni | -11,81 % | -2,56 % |
| Perf. 5 anni | 16,23 % | 36,88 % |
| Perf. 8 anni | 35,21 % | 22,50 % |
| Perf. 10 anni | 90,34 % | 51,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -5,95 % | -3,57 % |
| Perf. 2023 | 9,90 % | 8,04 % |
| Perf. 2022 | -34,49 % | -21,27 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,10 % | -0,86 % |
| Volatilità | 19,94 % | 14,64 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 77 | 4 | |
| 3 mesi | 73 / 76 | 4 | |
| 6 mesi | 56 / 76 | 3 | |
| YTD | 66 / 76 | 4 | |
| 1 anno | 54 / 76 | 3 | |
| 3 anni | 59 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 60 / 73 | 4 | |
| 8 anni | 16 / 61 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 52 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,94 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,79 % | Medio | |
| DSR | 15,03 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,01 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Scarso | |
| Information ratio | -0,74 | Scarso | |
| Sortino | -0,45 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 134,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Avenir Euro ZC |
|
-0,94%
|
-3,38%
|
-11,81%
|
19,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Symphonia Lux Artificial Intelli R Acc € |
|
-15,22%
|
-6,26%
|
16,41%
|
19,18% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS MSCI EMU Small Cap EUR A-dis |
|
11,03%
|
7,81%
|
16,73%
|
16,50% | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
11,37%
|
7,64%
|
14,35%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR