Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI EMU Small Cap clôture (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
NAV
15/05/2024
15.381,15 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,83 % | 0,61 % |
| Perf. 4 settimane | 5,87 % | 5,32 % |
| Perf. YTD | 2,24 % | 5,07 % |
| Perf. 1 anno | 5,59 % | 6,48 % |
| Perf. 3 anni | -7,43 % | -1,91 % |
| Perf. 5 anni | 28,42 % | 30,77 % |
| Perf. 8 anni | 90,08 % | 57,81 % |
| Perf. 10 anni | 173,99 % | 83,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,90 % | 7,29 % |
| Perf. 2022 | -34,49 % | -21,19 % |
| Perf. 2021 | 33,57 % | 21,29 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -5,89 % | -2,53 % |
| Volatilità | 20,91 % | 14,36 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 87 | 4 | |
| 3 mesi | 83 / 86 | 4 | |
| 6 mesi | 43 / 86 | 2 | |
| YTD | 71 / 86 | 4 | |
| 1 anno | 62 / 86 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 85 | 4 | |
| 5 anni | 46 / 80 | 3 | |
| 8 anni | 4 / 63 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 52 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,91 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -43,92 % | Pessimo | |
| DSR | 15,39 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -5,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Scarso | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | -0,47 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 175,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,53 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Avenir Euro IC |
|
2,24%
|
5,59%
|
-7,43%
|
20,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EMU Mid Cap UCT ETF Acc USD |
|
12,81%
|
15,26%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
8,58%
|
13,81%
|
10,58%
|
15,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR