Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI EMU Small Cap clôture (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
14.015,23 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | 0,80 % |
| Perf. 4 settimane | -0,68 % | 0,97 % |
| Perf. YTD | -0,94 % | 3,97 % |
| Perf. 1 anno | -3,38 % | -0,34 % |
| Perf. 3 anni | -11,81 % | -2,54 % |
| Perf. 5 anni | 16,23 % | 36,91 % |
| Perf. 8 anni | 35,21 % | 22,52 % |
| Perf. 10 anni | 90,34 % | 51,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -5,95 % | -3,57 % |
| Perf. 2023 | 9,90 % | 8,04 % |
| Perf. 2022 | -34,49 % | -21,27 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,27 % | -2,10 % |
| Volatilità | 19,01 % | 13,63 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 82 | 4 | |
| 3 mesi | 66 / 82 | 4 | |
| 6 mesi | 57 / 82 | 3 | |
| YTD | 67 / 82 | 4 | |
| 1 anno | 58 / 82 | 3 | |
| 3 anni | 68 / 80 | 4 | |
| 5 anni | 63 / 78 | 4 | |
| 8 anni | 13 / 64 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 54 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,01 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -30,06 % | Pessimo | |
| DSR | 14,01 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,75 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Scarso | |
| Information ratio | -0,83 | Scarso | |
| Sortino | -0,63 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 134,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Avenir Euro ZC |
|
-0,94%
|
-3,38%
|
-11,81%
|
19,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
11,73%
|
17,01%
|
27,90%
|
14,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dis |
|
9,44%
|
8,96%
|
19,40%
|
14,44% | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
9,48%
|
6,13%
|
12,41%
|
14,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR