Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI EMU Small Cap clôture (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
NAV
30/04/2024
14.505,95 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,50 % | -0,41 % |
| Perf. 4 settimane | -2,40 % | -0,64 % |
| Perf. YTD | -3,58 % | 0,47 % |
| Perf. 1 anno | -1,36 % | 2,25 % |
| Perf. 3 anni | -16,66 % | -7,36 % |
| Perf. 5 anni | 15,17 % | 20,47 % |
| Perf. 8 anni | 81,83 % | 50,45 % |
| Perf. 10 anni | 156,82 % | 73,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,90 % | 7,29 % |
| Perf. 2022 | -34,49 % | -21,19 % |
| Perf. 2021 | 33,57 % | 21,29 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,25 % | -0,99 % |
| Volatilità | 20,85 % | 14,34 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 87 | 4 | |
| 3 mesi | 61 / 86 | 3 | |
| 6 mesi | 8 / 86 | 1 | |
| YTD | 61 / 86 | 3 | |
| 1 anno | 65 / 86 | 3 | |
| 3 anni | 61 / 85 | 3 | |
| 5 anni | 36 / 78 | 2 | |
| 8 anni | 4 / 62 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,85 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -43,92 % | Pessimo | |
| DSR | 15,26 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -5,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,29 | Scarso | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 166,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,53 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Avenir Euro IC |
|
-3,58%
|
-1,36%
|
-16,66%
|
20,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
6,75%
|
8,71%
|
7,05%
|
15,31% | ||
| Fondo più consultato | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR A |
|
1,87%
|
8,31%
|
6,76%
|
16,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR